日前，公司總額4億元人民幣的公司債發(fā)行圓滿成功，成為我市首家無擔(dān)保成功發(fā)行公司債的上市企業(yè)。
據(jù)悉，由于上市企業(yè)上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司今年3月份發(fā)生無法按時(shí)支付2011年公司債券利息事件，成為中國(guó)債券市場(chǎng)違約“第一單”，導(dǎo)致監(jiān)管層、金融機(jī)構(gòu)及券商對(duì)發(fā)行公司債持謹(jǐn)慎態(tài)度，收緊了發(fā)行“口子”，審核要求更趨苛刻，今年以來已有多家上市企業(yè)取消了發(fā)行公司債計(jì)劃。在這樣的情形下，公司仍獲準(zhǔn)發(fā)行上限為6億元人民幣的公司債，但公司決策層經(jīng)審慎研究和分析論證后，將本次債券的發(fā)行規(guī)模定為4億元。本次發(fā)行的公司債為5年期固定利率債券，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金兌付一起支付。尤其值得一提的是，本次債券發(fā)行無擔(dān)保，所有風(fēng)險(xiǎn)均由企業(yè)信用擔(dān)保，且公司僅以7.2%的相對(duì)較低年利率、用了5天時(shí)間就全額發(fā)行成功，充分顯現(xiàn)了監(jiān)管層、金融機(jī)構(gòu)、券商以及廣大投資者對(duì)公司過往發(fā)展業(yè)績(jī)的肯定和未來發(fā)展的信心。
市委市政府一貫來倡導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持廣大企業(yè)立足自身，積極走資本經(jīng)營(yíng)之路，拓寬融資渠道。在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，金融生態(tài)環(huán)境不容樂觀，線纜行業(yè)普遍遭遇“寒冬”的情況下，在2012年底定向增發(fā)、并購(gòu)重組完成后，本次公司債發(fā)行又一舉成功。公司搶抓機(jī)遇、克難求進(jìn)，勇于探索、積極進(jìn)取的實(shí)踐，不僅為自身跨越發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障，提升了核心競(jìng)爭(zhēng)力，也為結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)、做強(qiáng)做大做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
中超電纜 行政部
2014-7-9
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